九阴真经怀中抱月一反“常态”!近期A股市场表现大不一样,以AI为首的TMT板块持续回调,以房地产为首的顺周期板块强势反弹。
强势上涨的个股也主要集中在复苏题材,有3只20cm涨停股为顺周期题材,鹏翎股份、正强股份两只个股都属于汽车行业,中达安属于建筑行业。本轮反弹龙头当属房地产板块,此前连续4涨停的金科股份早盘再度放量涨停。市场风格巨变,机构如何看待?
金科股份当属本轮地产股反弹龙头。继此前连续4个涨停板后,今天早盘该股再度高开高走。截至上午收盘,该股封上涨停,封单超175万手,收报2.24元涨9.8%,换手率超21%,量能创新高。
在短短的两个月时间,该股从最低价0.77元起步,大涨超190%。低价地产股诞生多只大牛股。中南建设近期最低价1.2元,今天早盘最高涨至2.38元;荣盛发展近期最低价1.17元,今天最高价达到2.8元。
顺周期板块持续大涨已有时日。7月份以来,房地产、非银金融、食品饮料、建筑材料、商贸零售、钢铁等板块均大涨超5%。
方正证券表示,7月24日的政治局会议是阶段性对“稳增长”和“调结构”政策的再平衡。政治局会议有两点“超预期”,分别是“要活跃资本市场”以及不提“房住不炒”。方正证券预计下半年“稳增长”的权重将得到强化,顺周期迎来“反转契机”。
东方证券表示,从策略角度,目前A股估值已在底部区域,政策表述转向提振市场信心,无需太过悲观,逐步抬升可期。
行业配置方面,东方证券认为前期市场对经济复苏板块的预期将会全面修复,虽然短期空间有限,但从下半年到明年看,经济趋势性向上确定性较高,关注建材、泛消费(家居、家电、食品饮料和汽车)、有色和化工等复苏板块的趋势性配置机会。另外继续看好新经济动能主线,数字经济(TMT)板块是标配;中长期配置以央企国企为主,关注全年业绩强势的石油央企,数字经济相关以及高股息低估值的央企的机会。
顺周期板块的另一个重大利好,可能是美联储或将结束加息周期。隔夜美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%,为2001年以来的最高水平。美联储主席鲍威尔表示,不排除9月加息的可能性,同时表态今年不会降息。不过,机构认为,本轮美联储加息已经进入尾声,这对全球资产可谓大利好。对A股市场而言,顺周期板块的利好程度相对更大。
合计有32只个股进入榜单。从北上资金增持参考金额来看,兖矿能源、英维克、海信家电、广发证券、浙商银行等个股增持参考金额均超3亿元。从增持幅度来看,中复神鹰、铂力特、焦点科技、江山欧派、永辉超市等个股均翻倍增持。
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